资金主管

AI 摘要智能生成

负责公司资金管理体系建设

职位描述

1. 负责公司资金管理体系建设，制定并完善资金管理制度、流程与内控标准，保障资金安全、高效运转。 2. 统筹公司资金计划、现金流预测、头寸管理，合理调度资金，优化资金使用效率，降低资金成本与流动性风险。 3. 负责银行账户管理、日常结算、付款审核、票据管理、外汇业务（如有）等全流程资金运营工作。 4. 对接各银行及金融机构，维护合作关系，主导融资方案设计、洽谈、落地及贷后管理，控制综合融资成本。 5. 定期出具资金分析报告、现金流报表、融资分析报告，为公司经营决策、投资决策提供数据支持。 6. 监督资金预算执行情况，识别资金风险点，提出优化建议并推动落实。 7. 指导、管理资金团队日常工作，提升团队专业能力与工作效率。 8. 完成上级交办的其他资金管理相关工作。

任职要求

• 本科及以上学历，5年以上资金管理相关经验，有主管/经理经验优先。
• 精通资金计划、现金流管理、银行结算、融资筹划、资金风险控制等全模块工作。
• 熟悉金融政策、银行产品、信贷流程及各类结算工具，具备独立融资对接与谈判能力。
• 数据敏感、逻辑清晰，具备较强的财务分析、风险预判和问题解决能力。
• 工作严谨细致、责任心强、抗压能力强，具备良好的职业操守与团队管理意识。
• 有制造业、商贸、集团型企业、多银行账户管理经验者优先。