中国矿产资金管理岗(008278)

AI 摘要智能生成

头寸管理：组织编制资金计划及到期债务管理

职位描述

1、支付结算：按照公司相关制度及管理要求开展人民币、外汇、票据、信用证等资金结算业务，确保资金支付的合规高效； 2、账户管理：按照公司相关制度及管理要求开展银行账户管理的相关工作，协助银行账户对账的审核和资料存档，并负责管理银行秘钥，银行预留印鉴； 3、头寸管理：组织编制资金计划及到期债务管理，妥善安排资金，降低资金成本，防范和控制资金链风险； 4、编制资金类台账及报表，协助所属企业资金管理等工作； 5、领导交办的其他工作。 1、具有985、211院校（或海外同等级）会计学、财务管理、审计、财政研究生及以上学历； 2、工作经验不限； 3、具有一定的英语阅读能力； 4、具有较强的学习能力、文字表达能力、沟通能力、抗压能力，责任心强、原则性强、作风严谨。精通PPT制作或能运用编程手段进行复杂数据统计分析的优先考虑。

任职要求

• 1、具有985、211院校（或海外同等级）会计学、财务管理、审计、财政研究生及以上学历；
• 2、工作经验不限；
• 3、具有一定的英语阅读能力；
• 4、具有较强的学习能力、文字表达能力、沟通能力、抗压能力，责任心强、原则性强、作风严谨。精通PPT制作或能运用编程手段进行复杂数据统计分析的优先考虑。