资金管理岗(009420)

AI 摘要智能生成

协助开展银行账户全生命周期管理

职位描述

1、协助开展日常资金结算与集中支付管理，严格执行资金审批流程、支付纪律与内控规范，保证资金支付合规、准确，规范业务资金收支全流程； 2、协助开展银行账户全生命周期管理，协助办理银行账户开立、变更、注销、备案等合规工作，统一规范网银、账户使用管理； 3、协助开展现金流专项分析，常态化监控、统计资金存量、周转效率、资金占用等核心指标，编制资金分析报表，为公司资金统筹、融资规划、经营决策提供数据支撑； 4、协助配合企业融资配套工作，整理融资基础资料、资金测算数据，跟进融资落地配套、资金到账核对、融资台账登记等基础工作，协助维护银企合作关系，跟进银行政策、利率、结算规则更新。

任职要求

• 1、具备较强的合规意识、风险意识和责任心，工作严谨细致、原则性强；
• 2、熟练使用办公软件，具备良好的数据整理、分析及公文撰写能力；
• 3、具备良好的对外沟通、对内协同能力，执行力强、稳重务实；
• 4、具备大学英语六级以上水平，具有一定的英语听说读写能力；
• 5、恪守财务职业操守，廉洁自律、诚信正直，学习能力与抗压能力良好。

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