投融资与资金管理岗（电子口岸代招）

AI 摘要智能生成

资金管理与结算：负责公司资金预算编制，执行与动态调整

职位描述

1.资金管理与结算：负责公司资金预算编制 、执行与动态调整， 统筹日常资金收付调度及流动性管理 ；负责银行账户开立、维护 与结算管理，规范资金审批流程，提升资金使用效率；结合口岸 跨境业务特点，做好外汇收付、结售汇及跨境资金结算管理 。 2.投融资管理：负责融资渠道拓展与维护 ，设计并落地融资方案 （含银行信贷、债券、供应链金融等），保障公司资金需求；统 筹投资项目前期调研、收益测算、可行性分析及投后跟踪管理 ， 有效控制投资风险。 3.业务财务支撑：对接业务部门，围绕外贸综合服务、供应链、 仓储物流等核心业务提供财务分析与决策支持 ；参与业务模式设 计中的财务测算与风险评估 ，配合业务落地推进。

任职要求

• 会计学、财务管理、金融学等相关专业本科及
• 以上学历；
• 具有2年以上会计、资金管理、投融资或财务
• 分析相关工作经验；
• 熟悉资金预算、银行结算、外汇管理及融资业
• 务流程，了解供应链金融产品与运作模式 ；
• 熟练使用Excel、PPT等办公软件，具备较强的
• 数据处理、财务建模和文字撰写能力 ；
• 具备良好的沟通协调与跨部门协作能力 ，工作
• 严谨细致、责任心强，能承受一定工作压力 。