估值核算岗(J11703)

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负责审核合同、协议约定的估值核算条款

职位描述

1.负责托管业务估值相关的法律法规、自律规则的研究分析，以及与岗位相关的制度规程的起草和修订; 2.负责审核合同、协议约定的估值核算条款； 3.负责对基金资产进行单独建账、独立核算，核对资金头寸、证券余额和资产净值，复核基金管理人估值结果，编制基金财务报表; 4.与管理人协商确定会计科目、会计核算办法及估值方法;协助管理人复核托管产品月报、季报及年报，复核基金产品清算报告等; 5.定期与基金管理人核对交易记录、资金账户和证券账目及估值数据的准确性，建立估值差错防范和处理机制，避免差错； 6.负责估值核算系统的优化需求收集、业务测试; 7.完成领导交办的其他工作。

任职要求

• 硕研及以上学历,金融、经济、财务等相关专业，具备2年以上商业银行或证券公司资产托管部门公募基金估值核算岗位工作经验;
• 熟悉各类金融产品的法律法规、自律规则，以及股票、基金、债券、期货、金融衍生品等各类投资品种的交易结算规则;
• 具备基金从业资格，了解行业主流估值核算系统的使用；
• 具备良好的数据分析、逻辑思维、沟通协调能力与文字表达能力;
• 具备良好的职业道德，遵纪守法、品行端正，诚实守信，无违法违纪行为和不良记录。