资金管理岗（司库方向）

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对接各子公司司库填报人员，跟进填报进度，做好数据催报与初审

职位描述

1.司库系统日常数据采集、整理、录入工作；对接各子公司司库填报人员，跟进填报进度，做好数据催报与初审。 2.协助办理境内外资金收付、司库银企直连支付、付款流水认领等日常结算业务。 3.按月完成司库数据与账面实际数据的校验比对，及时发现并反馈差异。 4.维护司库系统账户信息台账，确保账户信息与实际状态同步更新；协助司库新模块上线的数据准备、测试验证及日常运维。 5.做好资金相关档案的归档与管理，确保资料完整可查； 6.保质保量完成领导交办的其他工作。

任职要求

• 硕士研究生及以上学历，会计学、财务管理、税务等财务相关专业，有相关资质证书者优先。
• 英语CET-6及以上，熟练使用常用office办公软件和财务软件操作。
• 具有较强的沟通协作能力、保密意识与风险防范意识，有国企财务岗位实习经历者优先。
• 具有良好的个人品行和诚信记录，具有正常履行职责的身体条件及心理素质。