财务部出纳岗(资金管理会计)

AI 摘要智能生成

每日编制《资金收支日报表》，确保报表准确，完整

职位描述

1.协助日常司库系统资金预算报表编制工作； 2.协助日常出纳收付款工作、银行账户管理工作； 3.每日编制《资金收支日报表》，确保报表准确，完整。并及时报送公司主要领导； 4.协助所属企业编制资金平衡月度计划的汇总； 5.协助所属企业融资业务的议案初稿、配合完成筹融资相关工作，对接银行、财务公司授信相关工作； 6.协助办理银行相关业务。负责月末银行余额调节表、现金盘点、票据台账和月末出纳模块的结账工作； 7.协助处理司库系统临时问题，积极对接财务公司并解决各业务单元资金审批流程中的问题。 1.具备较好的政治素质，爱岗敬业，吃苦耐劳，具有良好的团队合作精神，勤奋敬业、品行优良，认同应急产业公司企业文化。 2.具有较强的学习能力、协调配合能力、语言表达能力、文字撰写能力以及活动组织协调能力，工作踏实肯干。 3.具备扎实的专业基础与良好的职业判断力，风险防控意识敏锐，坚守合规底线；富有学习与创新精神，善于运用专业思维和方法优化工作流程、提升工作效能。 4.诚实守信，遵纪守法，公私分明、廉洁从业，严守职业底线。 5.身体健康，具有良好的心理素质。

任职要求

• 专业要求：会计学、财务管理、金融学等相关专业。
• 学历要求：硕士研究生及以上学历。
• 技能要求：熟练掌握Excel，能高效处理数据；熟悉Word、PPT等办公软件。
• 有会计师事务所、国企或大型企业财务部实习经验者优先。