出纳（专员级）(J10596)

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按月开展银行对账，编制银行余额调节表，保证账实、账银完全相符，月薪6000-7500元

职位描述

1.资金计划与付款结算：负责月度、日常资金计划提报，全流程办理员工日常费用报销审核支付、供应商货款结算付款，保障公司内外资金流转及时准确； 2.各类款项收缴与单据管理：负责业务考核回款、员工餐费充值、水电费收缴、员工个人还款、废料处置收入等各类款项收取工作，同步完成流程录入、收款回单整理归档，做到账款日清日结； 3.现金、票据及银企对账管理：每日完成现金盘点并出具现金盘点表，保管各类票据、定期完成票据盘点；按月开展银行对账，编制银行余额调节表，保证账实、账银完全相符； 4.增值税发票管理：负责设备、模具、劳保采购等增值税专用发票接收、勾选抵扣、分类装订归档，配合会计完成销项税额核对，规范票据全生命周期管理； 5.全税种纳税申报与税务对接：独立完成增值税、印花税、个人所得税等税种月度、季度纳税申报表填报与线上申报；常态化对接属地税务机关，处理税务基础沟通、资料报送等事宜； 6.发票开具与月度账务归集：依据水电、蒸汽费用分摊明细开具对应增值税发票，跟进款项回收，确保每月底前完成全部对应票据归集入账； 7.各类财务统计台账填报：按公司要求按时填报税收收入预测表、财务报表补充附表、融资资金台账等各类统计报表，保障财务数据及时上报； 8.银行账户全周期管理：根据事业部经营发展需求，配合股份公司统一管理名下银行账户，按需办理账户开立、注销、信息变更、资料年审等业务； 9.领导交办的其他临时性工作。

任职要求

• 学历及专业：全日制本科及以上，会计、财务管理等相关专业
• 2工作经验：拥有2年及以上企业财务实操工作经验；
• 知识要求：熟练使用 Word、Excel等Office办公软件，能运用函数处理财务统计数据，熟悉 SAP 财务系统者优先录用；
• 能力要求：
• （1）工作严谨细致、责任心强，具备良好自主学习能力与对内对外沟通协调能力；
• （2）抗压能力良好，能够适配财务月末、季末、年末阶段性高强度工作节奏；
• 特别优秀者条件可适当放宽。