财务实习生-资金方向

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境内外收付款执行（约 40%）

职位描述

岗位职责 1.境内外收付款执行（约 40%） 依据审批完成境内外各项付款，办理结售汇和第三方平台提现。 2.银行账户全生命周期管理（约 20%） 办理境内外银行账户的开立、变更与销户，维护银行账户台账，配合银行完成 KYC、账户年检。 3.票据业务办理（约 10%） 办理银行承兑汇票、商业承兑汇票的收取、开立、背书转让、贴现及到期托收。 4.理财与短期资金运作（约 10%） 依据资金计划与授权额度，办理短期理财产品的申购、赎回与到期续作，维护理财台账 5.司库信息化建设执行（约 15%） 参与司库/资金管理系统建设，承担银企直连上线、数据初始化、测试运维等工作。 6.账务协同与支持（约 5%） 配合月度结账、内外部审计及银行函证工作，负责资金档案归集与保管。完成部门安排的其他资金相关工作。

任职要求

• 1.学历院校：985/211 院校全日制本科及以上，会计学、财务管理、金融学、经济学等相关专业。
• 2.英语能力：可作为工作语言。
• 3.实习时间：可全职实习 6 个月以上。
• 4.工具技能：熟练使用办公软件；了解网银、银企直连或资金管理系统者优先。
• 5.加分项：已通过 CPA / ACCA / CFA 部分科目，持有初级会计职称，或有银行实习经历。

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