财务资产部资金管理岗

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负责大额资金支付的具体操作和管控，审核支付凭证

职位描述

会计学、财务管理、税收学等工商管理类或财政学类相关专业或工学相关专业 1.负责日常资金管理，编制资金日报、月报和资金计划，监控资金头寸和现金流状况； 2.负责大额资金支付的具体操作和管控，审核支付凭证、复核审批手续、办理银行结算； 3.负责出纳工作，包括银行账户开立变更注销、银行对账、现金收付和库存现金管理； 4.负责资金归集的具体实施，按日归集子公司资金余额、编制归集台账和利息分配表； 5.负责银行结算业务，办理转账汇款、承兑汇票、信用证等各类银行结算工具操作； 6.负责银行账户的日常管理、银企关系维护和资金信息系统数据维护。

任职要求

• 具备较强的资金管理和银行结算操作能力，熟悉资金管理各环节操作流程、银行结算工具和资金风险防控要点，能够独立完成资金日报编制、大额支付审核和银行对账工作；
• 掌握资金管理、银行结算、现金管理、支付结算法规等相关专业知识；
• 具备较强的细致严谨、风险意识、沟通协调和应急处理能力；
• 具有3年以上资金管理或出纳相关工作经验；
• 具有初级及以上职称优先；
• 特别优秀的可适当放宽条件。