资金会计

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负责银行账户管理：账户开立、变更、注销

职位描述

职责描述： 1.负责公司日常资金收支核算，审核付款单据、收款凭证； 2.负责银行账户管理：账户开立、变更、注销、网银维护、银行印鉴、对账管理，按时完成银行余额调节表编制； 3.办理银行收付款、转账、票据业务，跟进资金到账情况； 4.登记资金台账，实时统计现金、银行存款、票据余额，编制资金报表； 5.配合完成资金预算编制，跟踪预算执行，预警资金缺口； 6.完成上级安排的其他资金相关财务工作。

任职要求

• 财务会计相关专业，有注册会计师等相关执业证书者优先;
• 具备极强的资金风险意识，耐心细致、严谨负责，具备良好的抗压能力；
• 具备良好的团队协作意识和执行力。