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银行账户与票据管理：协助办理银行账户开立、变更

职位描述

1.资金收付办理：按审批流程办理银行付款、收款认领与内部资金划转，及时登记资金台账并获取银行回单； 2.银行账户与票据管理：协助办理银行账户开立、变更、撤销的资料准备与备案，维护账户台账；办理票据签收、背书转让、贴现与到期托收，登记票据台账； 3.资金日报与对账：每日核对银行流水与账面余额，编制资金日报/周报，配合月末、年末资金盘点与银企对账； 4.预算执行跟踪：协助编制资金预算，跟踪预算执行进度，核对收支偏差并反馈异常； 5.报销与单据审核：审核报销单据的合规性、完整性，办理费用支付，配合会计完成凭证整理与归档； 6.资料与合规：按内控与保密要求保管资金台账、票据档案、银行回单与账户备案资料，配合内外部审计与检查； 7.完成上级交办的其他财务专项任务。

任职要求

• 综合素养：沟通表达优秀，文字功底扎实，擅长数据整理、汇报材料撰写，具备较强统筹协调能力；
• 资质证件：四六级证书，熟练掌握 Excel 函数、PPT 制作；财会岗优先初级会计证；
• 其他要求：耐心细致，服务意识强；学生干部、有校企 / 行政实习经验优先；中共党员优先。