融资及资金管理经理

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司库体系建设及优化：，月薪12000-19000元

职位描述

1.司库体系建设及优化： （1）参与公司司库体系建设方案编制，牵头推进公司司库管理体系建设方案落地；结合公司业务发展需要，持续优化管理制度、体系流程； （2）组织推动司库系统建设方案落地与升级，牵头推进司库管理系统建设，提升资金管理数字化水平与运行效率； （3）组织制定并完善司库体系相关管理制度与操作流程，强化资金集中运作，提升资金使用效益。 2.授信管理： （1）组织维护与各金融机构的良好合作关系，负责授信评级申请及日常维护管理； （2）组织高效落地银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等供应链金融业务，确保业务合规、执行高效； 3.资本市场债务融资： （1）牵头组织完成公司信用评级相关工作； （2）参与银行间市场交易商协会及交易所债务融资工具的方案制定，并牵头组织落地执行，全程跟进实施进度，确保融资任务顺利达成。 4.资金管理： （1）负责动态跟踪公司现金流状况，开展现金流预测与风险分析，确保资金安全、流动性充足； （2）牵头公司整体资金的统筹管理，复核控股公司资金计划，优化内部资金配置，提升资金运营效率。 5.跨部门协同：协同其他部门完成融资及资金管理的相关工作。 6.其他工作：完成上级安排的其他工作。

任职要求

• （一）基本条件
• 拥护党的路线方针政策，遵纪守法，勤勉尽责，团结协作，廉洁从业，有良好的职业业绩、职业操守和职业信誉。
• 认同公司文化，遵守公司各项规章制度。
• 具有履行岗位职责所必须的专业知识及专业技术资格。
• 具有良好的心理素质和能够正常履行职责的身体素质。
• （二）任职资格条件
• 全日制本科及以上学历，财务、金融等相关专业。持有CPA、CFA等优先。
• 5年以上资金管理及融资相关工作经验，具有集团型企业融资或司库体系建设及管理经验者优先。
• 熟悉国内金融市场、债券市场及相关法规政策，系统掌握岗位所需的业务知识、工作方法和合规要求。
• 具备较强的沟通协调能力与执行力，思维缜密、严谨细致，具备开拓创新精神，能够承受较大工作压力。