财务管理岗

AI 摘要智能生成

负责登记现金日记账与银行存款日记账

职位描述

1.负责公司资金结算与现金银行业务的日常办理，保障资金收付合规、准确、高效； 2.严格按照公司资金管理制度办理现金收付、银行存款结算及各类票据业务，审核收付款凭证的合规性与完整性，确保资金收支手续齐全、流程规范； 3.负责登记现金日记账与银行存款日记账，做到日清月结、账实相符，每日盘点库存现金，确保库存现金余额符合限额规定，杜绝白条抵库、坐支现金等违规行为； 4.负责银行账户的日常管理，定期完成银行对账工作，编制银行存款余额调节表，及时清理未达账项；定期开展资金盘点，编制资金日报、周报及月度资金报表； 5.协助会计人员完成账务核对、税费申报缴纳、会计档案整理等辅助工作，配合开展资金审计、财务检查等相关事务，保障公司资金安全与合规运转。

任职要求

• 1.年龄：40岁及以下
• 2.学历：大学本科及以上学历
• 3.专业：会计学、财务管理、审计学、财会金融类等相关专业
• 4.工作经验：3年及以上相关工作经验。
• 5.技能与素质：熟悉资金结算与银行结算业务，熟练操作财务软件，具备较强的资金管理和风险防范能力；原则性强，保密意识好。