外运物流-西南区域/重庆公司-财务部-财务专员(J34249)

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（1）负责公司银行账户（工行账户）的开户、销户

职位描述

1.银行相关事务 （1）负责公司银行账户（工行账户）的开户、销户、变更、办理银企直连、证书更新、电子银行函证以及年检对账工作； （2）负责公司银行账户收付款工作（网银一级U盾付款，资金调拨及回款情况）； （3）负责支票、收据、法人章、各银行网银一级U盾的管理工作； （4）负责银行承兑汇票的签收 、背书、贴现、托收、登记及保管及银行承兑汇票协议签订； （5）负责各银行账户的回单、对账单打印； （6）负责各银行账户手续费发票开具。 （7）负责银行保函的申请。 2.票据管理 （1）负责发票申请、发票额度增加、领用、保管； （2）负责销售发票的开具、作废、红冲并确保发票开具的合规性。 （3）负责发票查询、下载。 3.专项事务 （1）每周、每月根据公司经营情况编制资金计划申请表并组织实施； （2）负责根据货运平台（路歌、G7易流、新赤湾）业务量提交运单充值； （3）负责每日货运平台（路歌、G7易流、新赤湾）审核及付款工作； （4）每月三次货运平台开票申请、发票下载并发放； （5）每月核对金链平台应付账款保理服务明细； （6）对外单位的统计报表（月报、季报、年报）报送及数据提供，统计工作沟通联络，保证数据统一； （7）负责记账凭证打印、整理，装订归档； （8）DSP系统收款认领，付款申请书提交共享、客户（承运商）开票信息维护； （9）金链保理平台U盾证书办理、票据签收、银行还款、服务费核对； （10）司库系统各银行账户交易明、银行余额核对，银行汇票签收、背书、贴现、托收，核对司库票据和集票宝，资金调拨； （11）负责公司收拨款资金利息统计表、负责农夫山泉项目资金利息统计。 （12）负责保函在司库开函申请、开函登记。 （13）负责同名户划转调拨、手工认领。 4.其他 完成领导交办的其他事项（如核算中心搭建、数字化协同等）

任职要求

• 财务、会计相关专业专科及以上学历，持有初级会计职称者优先；
• 具备1-3年出纳或资金管理经验优先，熟悉银行结算及现金管理流程；
• 熟练掌握财务软件及办公工具，了解财税法规；
• 工作严谨细致，责任心强，具备良好职业道德与沟通协调能力，团队协作精神。