出纳专员
重庆渝都文化传媒股份有限公司 · 重庆市两江新区 · 校招
AI 摘要智能生成
按月打印银行对账单，编制余额调节表，定期资金盘点，月薪5000-6000元
职位描述
负责公司日常现金收付、银行转账、回款等资金结算业务； 登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结； 保管现金、支票、收据、网银 U 盾，做好票据登记； 初审报销、付款单据，核对审批流程，合规办理支付； 按月打印银行对账单，编制余额调节表，定期资金盘点； 整理资金原始凭证，按时移交会计，配合财务对账、报税等工作。 </p
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按月打印银行对账单，编制余额调节表，定期资金盘点，月薪5000-6000元
负责公司日常现金收付、银行转账、回款等资金结算业务； 登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结； 保管现金、支票、收据、网银 U 盾，做好票据登记； 初审报销、付款单据，核对审批流程，合规办理支付； 按月打印银行对账单，编制余额调节表，定期资金盘点； 整理资金原始凭证，按时移交会计，配合财务对账、报税等工作。 </p