资金会计

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根据公司资金管理规定，对资金、票据、理财产品

职位描述

根据公司资金管理规定，对资金、票据、理财产品、外汇、有价证券等现金及现金等价物进行管理；完成相关资金的收、付手续并定期对账、出具资金相关报表； 一、资金、票据的收付管理 1、执行公司财务制度及内控管理制度中的资金、票据管理办法等各项规定，依据相关经签核付款资料及时准确录入支付，保证各项付款的及时性、准确性。 2、针对票据的承兑开立、转让、贴现、兑现等业务及时处理, 及时提供所作凭证的审核资料。 3、各项资金管理理财产品的询比价、购汇结汇询价等事项 4、定期核对资金、票据的账账、账实的一致性、真实性和准确性；接受资金经理定期或不定期对现金、票据的盘点，以确保资金、票据的安全性、一致性 二、资金管理报表的编制与报送 1、月度各银行存款账户余额表、月度银行未达账项余额调节表 2、应收票据、应付票据管理台账 3、现金、票据、有价证券盘点表 4、资金需求计划预计及执行情况表 三、其他事项性工作 1、年度审计资金管理相关审计资料的递交 2、年度及事项性银行询证事项的处理 3、其他领导安排的资金相关工作事项 4、资金相关资料的整理存档 5、组织和协调各项银行来访事项

任职要求

• 大学本科以上学历，财务相关专业；
• 3-5年会计岗位工作经验，2年以上的资金岗位工作经验
• 熟练掌握OFFICE、EXCEL等办公软件的运用、熟练应用SAP等会计电算化软件；
• 熟悉国家财税政策、法律法规、认真、细心，有较强责任心及沟通能力；
• 中级以上会计职称优先。