人保健康管理有限公司-总公司-职能支持类条线-资金与出纳岗-社会招聘(J79533)

AI 摘要智能生成

负责分公司银行账户管理及开设

职位描述

1. 负责总部银行账户的开设、维护、变更和注销工作，保管个人印鉴，负责银行对账、回单打印等工作； 2. 负责分公司银行账户管理及开设、变更和注销的审批工作； 3. 负责收付费/资金系统用户建立，用户权限设置、变更及冻结等维护工作； 4. 负责总部现金支票、转账支票的填制和保管工作； 5. 负责总部现金和银行存款的管理工作，配合会计完成对账、盘点及资金管理工作； 6. 负责费用报销初审工作； 7. 负责银行存款账户余额的统计工作，编制资金日报、周报、月报，提报资金计划，负责公司现金流年度预算的编制工作； 8. 负责总部集中代付的资金拨付工作； 9.负责领导交办的其他工作。

任职要求

• 熟悉资金支付流程、银行结算业务；
• 具备CPA/ACCA或同等职业资格证书优先。