出纳(007703)
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负责办理对外收付款，付款前再次审核付款资料
职位描述
1.负责办理对外收付款，付款前再次审核付款资料； 2.负责现金、银行存款、支票的收支及核对，及时登记现金及银行、支票日记账； 3.负责每日盘点库存现金，做到日清月结、账实相符；每月末负责与会计核对现金、银行余额，并填写现金盘点表； 4.负责配合财务部部长做好项目保函、信用证的申请与管理工作，并负责登记保函管理台账，动态更新，包括开立保函、收取保函、开立信用证的管理； 5.负责资金预算执行及管理工作； 6.负责做好资金日常账户间调拨和定期存款管理工作； 7.负责业财部分上传付款资料； 8.完成其他领导交办工作。