出纳5197
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负责保管公司现金
职位描述
1、银行日常相关结算业务，严格遵守财务会计制度，按相关单据进行付款及报销； 2、负责保管公司现金，以及登记现金、银行存款日记账，银行回单打印，编制银行存款余额调节表； 3、月末打印银行对账单，与各银行之间进行对账； 4、对银行账户进行管理，并依据现有结算情况，对账户提出合理管理建议； 5、负责办理理财相关业务，并做好台账登记与管理； 6、办理外汇收付款业务，并做好结汇、购汇相关台账登记，及时了解外汇相关政策； 7、配合完成年度审计相关工作；