应付会计5189

AI 摘要智能生成

准确高效审核供应商对帐单、发票，实习6个月

职位描述

1.日常应付帐款与核算： 1) 供应商对账发票校验与入帐 准确高效审核供应商对帐单、发票，确保发票信息与对帐单、采购订单、入库单，三单一致，并符合公司政策税务法规要求； 2)实现进项税抵扣 督催采购部及时跟供应商对帐并开具发票，实现公司的进项税额抵扣； 3)供应商货款按期付款处理 月结供应商：根据SAP系统数据，OA提交已到期应付帐款批量付款申请单，确保付款及时性、准确性、安全性，货款支付后及时入帐； 非月结供应商：根据采购部提交的付款申请单，严格按照公司供应商付款、固定资产管理制度，审核原始凭证真实性、合法性、完整性、正确性，确保供应商货款及时结算并入帐； 对公费用报销：根据各业务部门提交的费用对公报销申请单，严格按照公司对公报销制度，审核费用报销单据的真实性、合理性、合规性及票据完整性，确保及时准确支付并入帐。 2.应付帐款账务管理： 1)供应商对帐 要求采购与供应商按月进行对帐，及时核对及跟踪解决双方账务差异、特殊事项（扣款、品质异常暂停付款等），确保公司应付帐款余额准确性； 2)内部账务核对 按月进行应付账款、应付暂估、预付款、应付票据、进项税、银行科目账务核对，及时处理未清项清理，确保账实相符； 3)应付往来账龄、超半年以上未交货采购订单、采购金额分析和管理 按月出具并分析所负责事业部的应付账款、应付暂估、预付款账龄、超半年以上未交货采购订单及采购金额报表，识别账龄长及异常款项，协助进行风险提示，并跟进采购部处理。 3.流程优化与合规控制： 1)严格执行流程制度，遵循公司应付帐款标准化操作流程和内控制度，确保所有操作合规、可追溯； 2)持续改进，识别日常工作中的流程瓶颈或效率提升点，提出优化建议，参与流程改进项目； 3)文档管理，妥善保管与应付账款模块相关原始凭证、审批单据、对帐记录等会计档案凭证，确保其完整性、安全性及符合档案管理规定，并及时归档。 4.跨部门协作与支持： 1)与采购部门紧密合作，解决超6个月未交货异常采购订单、长账龄应付款清理、对帐、发票开具、扣款及退货等异常问题； 2)与本部门其他岗位协作，确保成本、费用、资产及税务相关信息准确传递； 3)配合内外部审计、海关及税务稽查、科创委申报，及时、准确提供所需应付模块相关数据资料。

任职要求

• 1.本科学历，财经类专业。一年以上应付模块会计工作经验，普通话，良好的英文读写能力。
• 2.熟练操作SAP财务软件，熟练操作office应用，Excel、Word、PPT等进行数据分析；
• 3.中级会计师资格及以上优先。
• 4.责任心强、对数字敏感 ；抗压能力、时间管理能力；良好的问题解决能力、沟通协作能力。