资金管理专员17229

AI 摘要智能生成

每月资金盘点表编制与归档

职位描述

1.负责日常资金管理工作，包括：每日资金归集、银行存款日报表；银行对账单、回单下载、收汇视点更新；每月资金盘点表编制与归档；资金收付；账户管理等 2.负责融资管理，融资渠道开发，融资工具创新，提供最优资金解决方案 3.负责编制月度资金计划、现金流预测与资金收益分析等工作 4.负责评估年度融资担保额度并监控执行 5.负责管理并监控外汇风险敞口，协同实施外汇风险管理相关举措

任职要求

• 1.大学本科及以上教育，主修金融、会计等相关专业。
• 2.具有中级或以上会计师职称，注册会计师或者注册管理会计师优先。
• 3.熟悉会计准则、金融政策法规与监管要求。
• 4.英语听说读写能力优秀，英语六级以上