资管分公司基金会计岗

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会计档案管理：负责业务记账凭证编制

职位描述

1.日常估值核算与账务处理：准确、及时完成资管计划的会计核算和估值相关工作，包括建立估值账套、日常账务处理、资产估值、与托管行的对账及沟通等，并配合资金划拨； 2.协同完成各产品的定期信息披露：编制财务报表、提供财务数据，编制集合资产管理计划季度和年度财务报表及附注等； 3.审计对接与配合：负责对接并完成资管产品的年度审计，清算审计等工作； 4、估值核算系统维护与管理：负责估值核算相关系统内业务参数的设置、维护等工作； 5、系统功能需求与迭代优化：根据业务发展提出估值核算系统功能需求，沟通系统实现方式，完成新产品、新业务下的估值核算系统迭代测试、更新上线工作； 6.政策跟踪与流程优化：跟踪相关财税政策、监管规则变化，优化核算流程，完善估值制度； 7.会计档案管理：负责业务记账凭证编制、会计账簿的整理和归档；

任职要求

• 1.学历专业：金融、财务、会计相关专业研究生及以上学历，对具有同岗位或相关岗位5年以上；工作经验且工作业绩突出的，可放宽至本科学历；
• 2.专业知识与行业理解熟悉各项会计核算制度、证券投资基金会计核算办法、资产管理业务的估值核算办法，熟悉新会计准则、税务政策、交易所证券交易所及中登结算规则等，了解证券行业特点；
• 3.系统操作与数据处理能力：熟练应用恒生估值系统及办公自动化软件；能熟练应用Excel进行数据处理并精通函数，数组，VBA编程等；
• 4.综合素质与工作态度：认真细致，具有一定的分析能力、创新能力，学习能力强，有较强的工作责任心，有良好的团队合作精神，能承担较大的工作压力；
• 5.资格证书：具有证券从业资格、基金从业资格；
• 6.合规要求：符合公司工作人员履职回避管理办法的相关规定；
• 7.政治素养：具有较高的政治素养，立场坚定，能够坚决执行党和国家的方针政策，严格遵守党的政治纪律和政治规矩；在同等条件下，中共党员优先考虑。