资金管理岗

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银行及第三方平台账户信息管理与维护：根据业务需求

职位描述

1、银行及第三方平台账户信息管理与维护：根据业务需求发起企业内部开销变流程并办理；收集、整理、归档所有账户的开立、变更、销户材料；维护银行及第三方平台账户信息台账及SAP资金平台账户信息；协助准备银行账户年检、监管报备所需的相关资料；银企直联、票据直联及资金池的加入退出手续的办理； 2、资金国内国际结算：国内结算：学习公司主要的收款方式（网银、POS、线下转账），核对来款信息。 协助核银行流水与SAP资金平台系统中的记录核查；了解公司各项付款审批流程及授权体系。学会使用SAP资金平台收付款操作。国际结算： 理解国际结算的复杂性，学习境外汇款或跨境汇款的要求等，了解外汇监管政策（如报关单、合同的要求），协助准备付汇所需的全套资料并完成跨境收款及付款； 3、统筹全流程票据业务：负责票据清单核验、各类承兑汇票 / 信用证开立、背书、质押、贴现等操作，跟踪票据流转并同步业务进度；搭建票据台账、归档票面资料、定期核对并录入维护 SAP 系统，完成月度业务汇总与流程闭环；处置开票异常、对接业务答疑；梳理资金平台票据模块优化方案并落地，配合审计提供票据资料、答疑。

任职要求

• 本科及以上学历，财务、会计、金融、经济类等相关专业；
• 具备良好的沟通表达和团队协作意识，做事认真细致，责任心强；
• 具备较强的学习能力和逻辑思维，能够熟练使用Excel等办公软件；
• 对资金结算、票据或外汇业务有基础知识或浓厚兴趣；
• 有资金管理、结算操作或财务相关实习经历者优先。