商业华东大区-义乌项目-EHS岗

AI 摘要智能生成

负责报销及合同支付款项的对外支付

职位描述

1.负责报销及合同支付款项的对外支付； 2.负责资金计划的收集与编制；按时完成总部资金系统的日常数据报送； 3.负责商业营业款返还的支付操作； 4.机动配合，协助完成凭证装订，应收账款催款单和电话催收； 5.负责收款银行账户的日常管理、收银物料对接； 6.负责各类银行票据的保管、登记及签收工作； 7.负责KEY(含支付密码)及银行资料的保管工作； 8.负责银行印鉴、账户信息等的及时更新，保持与银行的良好沟通； 9.负责POS刷卡退款审核； 10.审核停车场临时缴费情况，监盘停车场库存现金； 11.及时提供银行流水信息，及时完成科目的核对工作，配合完成月末结账工作；积极配合中期/年末审计工作； 12.按照各组提交票据开具模板，及时开具票据，做好台账登记和相应签收工作。

任职要求

• 财务、会计、经济相关专业，持有会计上岗证；
• 具有1-3年财务相关工作经验，熟悉企业财务制度及流程、熟练运用Office办公软件；
• 工作细致，有责任心，较强的协调能力。