财务管理岗

AI 摘要智能生成

开展应收账款、预付账款账龄分析，做好回款

职位描述

1. 负责营运资金日常管控，编制月度、季度资金收支计划，统筹资金平衡调度、资金预测与头寸管理，提升资金周转效率与使用效益。 2. 开展应收账款、预付账款账龄分析，做好回款、付款跟踪，落实逾期账款预警与催收，推进销售回款及预付款清理考核。 3. 组织客户信用管理，从源头防控应收款风险，负责营销人员回款激励奖惩核算工作。 4. 开展营运资金、信用风险专项分析，识别资金异常，定期编制分析报告，支撑经营决策。 5. 完善客户信用、资金结算、往来款管控内控制度与业务流程，深化业财协同，强化前端业务财务风险管控。 6. 配合营运资金审计、各类专项检查、财务决算，完成领导交办的其他专项工作。

任职要求

• 学历：硕士研究生。
• 专业：会计学、财务管理、经济学、金融学等相关专业；具备计算机信息技术背景、持有CPA证书优先。
• 知识技能：熟悉国家财经法规、企业会计准则，有化工或科研院所从业经验优先；精通资金与往来款管理，具备资金测算、信用风险研判能力，可独立撰写营运资金分析报告、实施营销考核；熟练操作ERP及办公数据分析工具。
• 个人素质：恪守财务职业道德，数据敏感度强，具备风险识别与处置能力；逻辑严谨，责任心强，拥有良好沟通协调、团队协作能力，能够承受工作压力。